مقدمه
در سالهای اخیر، مفهومی به نام پراپ فرم (Proprietary Trading Firm) یا همان شرکتهای تأمین سرمایه معاملاتی به شدت میان تریدرهای بازار فارکس و سایر بازارهای مالی محبوب شده است. این شرکتها به جای اینکه معاملهگر با سرمایه شخصی خود وارد بازار شود، به او سرمایه میدهند تا در صورت
موفقیت، سود حاصل را میان خود و شرکت تقسیم کند.
برای گرفتن سرمایه ابتدا از شما خواسته می شود که در چالش با قوانین خاص شرکت کنید و برای شرکت در خر چالش شما باید مبلغی را برای خرید چالش بپردازید و بعد از قبول شدن در چالش، سرما در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
به زبان ساده، پراپ فرم به معاملهگران بااستعداد کمک میکند بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، وارد بازار شوند.
پراپ فرم چیست و چگونه کار میکند؟
پراپ فرمها شرکتهایی هستند که به تریدرها حساب معاملاتی با موجودی بالا میدهند. معاملهگر موظف است در یک یا چند مرحله، مهارت خود را در مدیریت ریسک و سوددهی ثابت کند. در صورت موفقیت، به او یک حساب ریل (Real Funded Account) داده میشود.
مدل کلی کار پراپ فرم:
- ثبتنام و خرید یک حساب (Challenge Account).
- گذراندن مراحل ارزیابی (مثلاً یک یا دو مرحله).
- رعایت قوانین مدیریت ریسک (مانند افت روزانه یا کلی).
- دریافت حساب سرمایه واقعی و شروع به سودآوری.
- تقسیم سود بین تریدر و شرکت (معمولاً 70% تا 90% سهم تریدر).
انواع حسابها و چالشهای پراپ فرم
هر پراپ فرم بسته به سیاست خود انواع مختلفی از چالشها را ارائه میدهد:
- چالش یک مرحلهای → فقط یک بار باید به حد سود برسید و قوانین ریسک را رعایت کنید.
- چالش دو مرحلهای → پرطرفدارترین مدل؛ در مرحله اول و دوم باید به حد مشخصی از سود برسید.
- چالش سه مرحلهای → سختتر ولی مطمئنتر؛ تریدرهای باتجربه آن را انتخاب میکنند.
- حساب ریل مستقیم (Direct Funded) → بدون چالش یا با شرایط ساده، مستقیماً حساب ریل داده میشود.
- حساب HFT یا اسکالپری → مخصوص تریدرهایی که با استراتژیهای پرسرعت و الگوریتمی کار میکنند.
قوانین مهم در پراپ فرمها
پراپ فرمها برای مدیریت ریسک، قوانین مشخصی دارند. برخی از رایجترین آنها:
- حداکثر افت روزانه (Daily Drawdown) → مثلاً بیش از 5% در یک روز نمیتوانید ضرر کنید.
- حداکثر افت کلی (Max Drawdown) → معمولاً بین 8% تا 12%.
- قانون ریسک شناور (Floating Drawdown) → نباید سود باز شما از دست برود.
- قانون معامله در زمان خبر → برخی اجازه ترید روی اخبار مهم را نمیدهند.
- قانون استفاده از ربات و کپیترید → بیشتر پراپ فرمها محدودیتهایی برای اکسپرت یا کپیترید دارند.
- قانون تغییر نکردن IP → مخصوصاً برای جلوگیری از فروش اکانت یا استفاده همزمان چند نفر.
مزایای کار با پراپ فرم
- دسترسی به سرمایه بالا بدون نیاز به پول شخصی.
- ریسک پایین برای تریدر (چون سرمایه اصلی متعلق به شرکت است).
- امکان رشد سریع حساب و دریافت سودهای بزرگ.
- پشتیبانی و آموزش توسط برخی از پراپ فرمها.
معایب و چالشهای پراپ فرم
- قوانین سختگیرانه و احتمال زیاد از دست رفتن حساب.
- نیاز به پرداخت هزینه اولیه برای ورود به چالش.
- محدودیت روی سبکهای معاملاتی خاص.
- استرس بالا در مراحل ارزیابی.
نتیجهگیری
پراپ فرمها راهی نوین برای ورود معاملهگران به بازارهای مالی هستند. اگر استراتژی معاملاتی سودده و مدیریت ریسک قوی دارید، میتوانید با استفاده از این شرکتها بدون نیاز به سرمایه شخصی، درآمد دلاری قابل توجهی داشته باشید. اما اگر تازهکار هستید یا مدیریت احساسات در بازار برایتان دشوار است، ورود به پراپ فرم میتواند پرریسک باشد.